黄金交易的风险度量和价差分析模型主要有以下几种：1.波动率模型：波动率是衡量金融资产价格变动幅度的指标，可以通过计算历史波动率或根据隐含波动率来评估黄金价格的风险度量。常用的波动率模型包括历史波动率模型和GARCH模型。通过计算黄金价格的VaR，可以评估投资者在黄金交易中所面临的风险。
黄金交易的风险度量和价差分析模型主要有以下几种：
1. 波动率模型：波动率是衡量金融资产价格变动幅度的指标，可以通过计算历史波动率或根据隐含波动率来评估黄金价格的风险度量。常用的波动率模型包括历史波动率模型和GARCH模型。
2. VaR模型：VaR（Value at Risk）是一种衡量金融资产风险的统计方法，可以用来估计在一定置信水平下的最大可能损失。通过计算黄金价格的VaR，可以评估投资者在黄金交易中所面临的风险。
3. 价差分析模型：价差指两种或多种金融资产之间的价格差异，可以通过计算不同期限合约之间的价差来评估黄金交易的风险度量。价差分析模型可以帮助投资者判断市场的趋势和预测未来的价格变动。
4. 最大回撤模型：最大回撤是指投资组合或金融资产在某一段时间内从峰值下跌的最大幅度，可以用来衡量投资者在黄金交易中可能遭受的最大损失。通过计算最大回撤，可以评估黄金交易的风险度量和潜在风险。
这些模型可以单独或结合使用，来评估黄金交易的风险度量和价差分析。投资者可以根据自己的需求和风险偏好选择适合的模型进行分析和决策。